Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Haupt-, Digital- und Finanzausschuss nimmt den
unterjährigen Bericht für den Fachbereich 7 – Interner Service – mit dem Stand
der Daten zum 31.05.2022 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
- Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:
- Produktgruppe 71 – Service Organisation
- Produktgruppe 72 – Service Organisation
Hinweis zur Produktgruppe 72: In der Produktgruppe 72 – Service Personal wird über die Abweichung einer Kennzahl berichtet.
Gegenüber der Haushaltsplanung (inkl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 7 – Interner Service voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 25 TEUR.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Finanzplan für Fachbereich 7 – Interner Service - voraussichtlich keine Änderungen.
Auswirkungen der Corona-Pandemie
Zum Stichtag 31.05.2022 sind noch keine Abweichungen aufgrund der Corona-Pandemie feststellbar.
Anlage:
Bericht zum Stichtag 31.05.2022, Fachbereich 7 – Interner Service