Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Kulturausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich 0 – Büro des Bürgermeisters – Produktgruppe 06 Kultur – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2022 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
- Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:
- 0603 – Städtische Museen
- 0604 – Stadtarchiv
Gegenüber der Haushaltsplanung (inkl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Sonderbereich 0 – Büro des Bürgermeisters – Produktgruppe 06 Kultur - voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 19.700 TEUR.
Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich keine Verbesserungen/Verschlechterungen.
Auswirkungen der
Corona-Pandemie
Folgende Abweichungen in dem Sonderbereich sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:
Produkt: 0601 –
Theater und Konzerte
Ergebnisplan |
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Berichts-zeile |
Ertrags-u.
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Begründung |
Verbesserung
(+) / |
2 |
Zuwendungen
und allgemeine Umlagen |
Aus
den Corona - Hilfen des Bundes für das Jahr 2021 hat die Stadt Rheine eine
Schlusszahlung in Höhe von 40.252,37 € erhalten. |
40.252,37
€ |
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Anlagen:
Bericht zum Stichtag 31.05.2022 zum Produkt 06 - Kultur