Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2021 für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 51, 55 und 58 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und den Fachausschüssen zur Kenntnis zu geben. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
- Alle Abweichungen ab 50T€
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 51 Verbesserungen in Höhe von 336.376 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 7.459 €.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 55 Verbesserungen in Höhe von 221.810 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 158.254 €.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 58 Verbesserungen in Höhe von 623.994 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 273.851 €.
Im Fachbereich 5 werden auch verschiedene Sonderprojekte betreut. Diese fließen mit folgenden Beträgen in die Jahresrechnung 2021 ein:
Sonderprojekt |
Ergebnisplan |
Finanzplan |
Bahnflächen |
52.011,31 € |
394.312,37 € |
IHK Dorenkamp |
152.621,43 € |
-107.619,17 € |
Rahmenplan Innenstadt |
-7.614.837,19 € |
440.653,21 € |
Konversion |
88.385,85 € |
234.886,75 € |
Hinweise zu
finanziellen Auswirkungen:
Verbesserungen in einzelnen Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt. Ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt, wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.
Nähere Erläuterungen zum Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschlussbericht entnommen werden.
Auswirkungen der
Corona-Pandemie
Im Jahresabschluss 2021 sind keine coronabedingten Belastungen enthalten.
Anlagen:
Anlage 1: 51 – Teiljahresabschlussbericht 2021
Anlage 2: 51 – Erläuterungen zum Bericht
Anlage 3: 55 – Teiljahresabschlussbericht 2021
Anlage 4: 55 – Erläuterungen zum Bericht
Anlage 5: 58 – Teiljahresabschlussbericht 2021
Anlage 6: 58 – Erläuterungen zum Bericht