Sitzung: 29.11.2011 Haupt-, Digital- und Finanzausschuss
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Herr Lütkemeier informiert, dass die Stadt
zur Aufrechterhaltung ihrer Zahlungsfähigkeit ab dem 15. November 2011 keinen
Liquiditätskredit benötige. Seither verfügte die Stadt über flüssige eigene
Mittel in einer Größenordnung zwischen 3,4 bis 5,8 Mio. €, gestern noch
über 4,3 Mio. €. Heute seien Auszahlungen in einer Gesamthöhe von 5,3
Mio. € fällig geworden, darunter auch die monatlich fälligen Personalkosten
(1,9 Mio. €) und die Weiterleitung der anteiligen Grundbesitzabgaben an
die Technischen Betriebe Rheine AöR (2,3 Mio. €). Zur Sicherstellung
dieser Auszahlungen musste heute ein Liquiditätskredit in Höhe von 1,0
Mio. € in Anspruch genommen werden. Da morgen u. a. die monatlich zu
zahlende Kreisumlage fällig sei, benötige man dann voraussichtlich eine Aufstockung
des Liquiditätskredites um weitere 3,9 Mio. € auf insgesamt 4,9
Mio. €.
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