Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Haupt-, Digital- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich 0 – Verwaltungsführung, Büro des Bürgermeisters, Produktgruppen 02 – 05 - mit dem Stand der Daten zum 31.10.2023 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1.         Ergebnisrechnung,

bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:

-           Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt

-           Alle Abweichungen ab 50 TEUR

2.         Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,

bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:

-           Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan und im Finanzplan für den Sonderbereich 0 – Verwaltungsführung, Büro des Bürgermeisters, Produktgruppen 02 – 05 voraussichtlich keine Änderungen.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Zum Stichtag 31.10.2023 sind gegenüber dem Haushaltsplan 2023 für den Sonderbereich 0, – Verwaltungsführung – Büro des Bürgermeisters, Produktgruppen 02 – 05 keine coronabedingten Abweichungen feststellbar.

Auswirkungen des Ukraine-Kriegs

Zum Stichtag 31.10.2023 sind gegenüber dem Haushaltplan 2023 für den Sonderbereich 0, – Verwaltungsführung – Büro des Bürgermeisters, Produktgruppen 02 – 05 keine Abweichungen aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Krieges feststellbar.