Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Bau- und Mobilitätsausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2021 für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 52, 53, 56 und 57 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und in den Fachausschüssen zur Kenntnis zu nehmen. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1.      Ergebnisrechnung,

bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:

-      Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt

-      Alle Abweichungen ab 50 T€

2.      Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,

bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:

-      Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 52 Verbesserungen in Höhe von 4.635.240 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 16.665.315 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produkt 5301 Verbesserungen in Höhe von 13.013.890 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 10.538.785 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produkt 5302 Verbesserungen in Höhe von 195.305 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 1.710 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5,

Produktgruppe 56 Verbesserungen in Höhe von 573.902 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 56.345 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 57 Verbesserungen in Höhe von 332.943 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 219.000 €.

Im Fachbereich 5 werden auch verschiedene Sonderprojekte betreut. Diese fließen mit folgenden Beträgen in die Jahresrechnung 2021 ein:

Hinweise zu finanziellen Auswirkungen:

Verbesserungen in einzelnen Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt. Ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt, wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.

Nähere Erläuterungen zum Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschlussbericht entnommen werden.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Im Jahresabschluss 2021 sind die folgenden coronabedingten Belastungen enthalten:

Produkt: 5202 – Zentrale Gebäudewirtschaft

Anlagen:

Anlage 1: 52 – Teiljahresabschlussbericht 2021

Anlage 2: 52 – Erläuterungen zum Bericht

Anlage 3: 5301 – Teiljahresabschlussbericht 2021

Anlage 4: 5301 – Erläuterungen zum Bericht

Anlage 5: 5302 – Teiljahresabschlussbericht 2021

Anlage 6: 5302 – Erläuterungen zum Bericht

Anlage 7: 56 – Teiljahresabschlussbericht 2021

Anlage 8: 56 – Erläuterungen zum Bericht  

Anlage 9: 57 – Teiljahresabschlussbericht 2021

Anlage 10: 57 – Erläuterungen zum Bericht