Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Bauausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen, Produktgruppen 52, 53, 56 und 57 mit dem Stand der Daten vom 31.10.2022 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zur Kenntnis zu nehmen. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
- Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:
- Produkt 5302
Gegenüber dem Berichtsstichtag vom 31.05.2022 ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppe 52, 53, 56 und 57 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 12.607.000 €.
Gegenüber dem Berichtsstichtag vom 31.05.2022 ergeben sich im Finanzplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppe 52, 53, 56 und 57 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 13.460.000 €.
Auswirkungen der
Corona-Pandemie
Im Haushaltsplan 2022 sind im Fachbereich 5 – Planen und Bauen, Produktgruppen 52, 53, 56 und 57 folgende Belastungen auf die Corona-Pandemie zurückzuführen.
Produkt: 52 –
Gebäudemanagement
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Ergebnisplan |
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Berichts-zeile |
Ertrags-u.
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Begründung |
Verbesserung
(+) / |
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13 |
Aufw. für
Gebäudereinigung |
Durch
coronabedingte Sonderreinigungen entstehen erhöhte, aber bereits eingeplante
Reinigungskosten. |
-155.000 EUR |
Anlagen:
Anlage 1: 52 – Bericht zum Stichtag 31.10.2022
Anlage 2: 52 – Erläuterungen zum Bericht
Anlage 3: 5301 – Bericht zum Stichtag 31.10.2022
Anlage 4: 5301 – Erläuterungen zum Bericht
Anlage 5: 56 – Bericht zum Stichtag 31.10.2022
Anlage 6: 56 – Erläuterungen zum Bericht
Anlage 7: 57 – Bericht zum Stichtag 31.10.2022
Anlage 8: 57 – Erläuterungen zum Bericht