Sonderbereich – 0/Büro des Bürgermeisters – Produktgruppe 06/Kultur
Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Kulturausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich 0 – Büro des Bürgermeisters – Produktgruppe 06 - Kultur – mit dem Stand der Daten zum 31.10.2022 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
- Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:
- 0604 – Stadtarchiv
Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2022 ergeben sich im
Ergebnisplan Verbesserungen in Höhe von 351 TEUR.
Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2022 ergeben sich im
Finanzplan Verbesserungen in Höhe von 179 TEUR.
Auswirkungen der
Corona-Pandemie
Folgende Abweichungen in dem Fach/Sonderbereich sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:
Produkt: 0601 –
Theater und Konzerte
Ergebnisplan |
|||
Berichts-zeile |
Ertrags-u.
|
Begründung |
Verbesserung
(+) / |
2 |
Zuwendungen
und allg. Umlagen |
Corona
– Förderung „Neustart Kultur II“ |
+ 66.345,63 € |
5 |
Privatrechtl.
Leistungsentgelte |
Fehlende
Eintrittsgelder aufgrund ausgefallener Veranstaltungen |
- 4.000 € |
Anlage:
Bericht zum Stichtag 31.10.2022