Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Haupt-,
Digital- und Finanzausschuss der Stadt Rheine nimmt den
Teiljahresabschlussbericht 2021 für den Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und
Grundstücksmanagement zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten bezogen auf die Kennzahlen und auf die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
- Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement Verbesserungen in Höhe von 6.291.035,77 EUR.
Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von
28.704.165,38 EUR.
Hinweise zu
finanziellen Auswirkungen:
Verbesserungen in einzelnen Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt.
Ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt, wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.
Nähere Erläuterungen zum Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschluss entnommen werden.
Auswirkungen der
Corona-Pandemie
Folgende Abweichungen in dem Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:
Produkt 41 -
Grundstücksmanagement
|
Ergebnisplan |
|||
|
Berichts-zeile |
Ertrags-u.
|
Begründung |
Verbesserung
(+) / |
|
5 |
Privatrechtliche
Leistungsentgelte |
Senkung
der Pacht für die Außengastronomie am Falkenhof |
- 480 EUR |
|
5 |
Privatrechtliche
Leistungsentgelte |
Verzicht
auf Sondernutzungsgebühr |
- 95 EUR |
Produkt 42 -
Finanzen
|
Ergebnisplan |
||||||
|
Berichts-zeile |
Ertrags-u.
|
Begründung |
Verbesserung
(+) / |
|
||
|
7 |
Sonstige
ordentliche Erträge/ Nebenforderungen |
Aufgrund
der Corona-Pandemie wurde teilweise auf die Erhebung von Säumniszuschlägen
verzichtet. |
- 47.264 EUR |
|
||
|
15 |
Transfer-aufwendungen |
Erhöhung
der Gesellschaftereinlage EWG |
- 121.400 EUR |
|
||
Anlage:
Teiljahresabschlussbericht 2021, Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement