Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen, Produktgruppen 51 und 55 sowie die Sonderprojekte IHK Dorenkamp, Konversion und ISEK Schotthock mit dem Stand der Daten vom 31.10.2023 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zur Kenntnis zu nehmen. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1.      Ergebnisrechnung,

bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:

-      Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt

-      Alle Abweichungen ab 50 TEUR

2.      Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,

bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:

-      Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich für die Produktgruppen 51, 55 und die Sonderprojekte IHK Dorenkamp, Konversion und ISEK Schotthock im Ergebnisplan Verbesserungen in Höhe von 749.900 Euro.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Finanzplan Verbesserungen in Höhe von 2.629.800 Euro.

Zum Stichtag 31.10.2023 sind keine Abweichungen aufgrund der Corona-Pandemie feststellbar. Gleiches gilt für Abweichungen aufgrund des Ukraine-Kriegs. 

Über das Sonderprojekt Alte Straßenmeisterei wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen.

Anlage:

Bericht zum Stichtag 31.10.2023