Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen mit dem Stand der Daten vom 31.10.2009 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fachbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fachbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplan sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Die Berichte der Fachbereiche sind bzw. werden noch in den jeweiligen Fachausschüssen zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.  

Der als Anlage beigefügte Bericht beinhaltet die Veränderungen zum 31.10. für den Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen. Darüber hinaus sind die Veränderungen der Fachbereiche, die sich aus den Fachbereichsberichten ergeben, in Summe dargestellt.

Unter Berücksichtigung der sich Anfang Oktober abzeichnenden drastischen Ertragseinbrüche bei der Gewerbesteuer hat der Kämmerer am 06.10.2009 eine haushaltswirtschaftliche Sperre angeordnet. Gleichzeitig wurden die Fachbereiche aufgefordert, einen umfassenden "Kassensturz" vorzunehmen.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem "Kassensturz" haben die Fachbereiche in ihre jeweiligen Berichte für die Fachausschüsse aufgenommen. Dadurch ergibt sich gegenüber der letzten Prognose für das Gesamtbudget aller Fachbereiche bezogen auf das Jahresende eine Verbesserung in Höhe von 420.000 €.

Anlagen:

Bericht Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen