Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement mit dem Stand der Daten zum 31.05.2011 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fachbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen in der Ergebnisrechnung von ca. 558.000 € und in der Finanzrechnung von ca. 1.091.000 €.

Die deutlichen Verbesserungen sowohl in der Ergebnisrechnung als auch in der Finanzrechnung werden voraussichtlich durch verstärkte Grundstückverkäufe erzielt. Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um Einmaleffekte handelt, die in dieser Form in den kommenden Jahren vermutlich nicht wiederholbar sind.

Auf den als Anlage beigefügten Bericht wird verwiesen.

Anlage:

Bericht Fachbereich 4 zum 31.05.2011