Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2015 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich für den Sonderbereich 9 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 274 TEUR.

Mit Berücksichtigung der Veränderungen aus den Fachbereichen (Verschlechterung in Höhe von 718 TEUR) wird für den Gesamthaushalt unter Einbeziehung der übertragenden Haushaltsmittel mit einer Verschlechterung in Höhe von 444 TEUR gerechnet.

Anlagen:

Bericht zum Stichtag 31.05.2015