Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Schulausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Produktbereich Bildung – Produktgruppen 230 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) und 231 (Zentrale Leistungen für Schüler/innen) sowie Produkte 2321 (VHS), 2322 (Musikschule) und 2323 (Stadtbibliothek)– mit dem Stand der Daten zum 31.05.2017 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1.   Ergebnisrechnung,

bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:

-      Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt

-      Alle Abweichungen ab 50 T€

2.   Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,

bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:

-      Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:

- Produktgruppe 230 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)

- Produkt 2322 (Musikschule)

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Produktbereich Bildung voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 175.000 €.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 31.000 €.

Anlagen:

Anlage 1: Bericht zum Stichtag 31.05.2017