Fachbereich 7 - Interner Service
Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Haupt- und
Finanzausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2016 für den Fachbereich 7
– Interner Service zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat
verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte
zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen sind von den
Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten
bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen
bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1.
Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags-
und Aufwandszeile:
-
Abweichungen
von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
-
Alle
Abweichungen ab 50T€
2.
Finanzrechnung
– Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den
Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
-
Abweichungen
von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt
Über geringere
Abweichungen kann berichtet werden.
Gegenüber der
Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 7 Verbesserungen
in Höhe von 611.552,23 €.
Im Finanzplan ergaben
sich Verbesserungen in Höhe von 171.895,37 €.
Hinweise zu den Budgets in den beigefügten Anlagen
Die Organisation innerhalb
der Stadtverwaltung Rheine hat sich in einigen Fach- und Sonderbereichen in
diesem Jahr geändert. Diesem Bericht sind die Budgets aus der in 2016 gültigen
Struktur der Fach- und Sonderbereiche beigefügt. Haben sich Änderungen bei der
Zuordnung der Produkte ergeben, sind diese Budgets in den neuen Fachausschüssen
nachrichtlich beigefügt.
Beim Fachbereich 7 –
Interner Service sind zu 2018 folgende Produkte neu zugeordnet:
Produktname |
Nummer alt |
Nummer neu |
Ausschuss alt |
Ausschuss neu |
Politische Gremien |
01 |
73 |
Haupt- und Finanzausschuss |
Haupt- und Finanzausschuss |
Unter Berücksichtigung der
neuen Produktstruktur ergäbe sich folgendes Teilergebnis (Berichtszeile 29) für
das Budget
7 – Interner Service
Ergebnis 2015 |
Fortgeschr. Ansatz 2016 |
Ergebnis 2016 |
Abw. Ansatz/Erg. 2016 |
Letzte Prognose 2016 |
Abw. Progn./Erg. 2016 |
-1.920.199,61 |
-2.277.251,38 |
-1.608.927,54 |
668.323,84 |
-2.204.251,38 |
595.323,84 |
Hinweise zu finanziellen Auswirkungen:
Verbesserungen in einzelnen
Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in
anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt. Ergibt sich insgesamt ein
negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen
Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt,
wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.
Nähere Erläuterungen zum
Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschlussbericht entnommen werden.
Anlagen:
Anlage 1: Teiljahresabschlussbericht
2016 – FB 7