Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Kulturausschuss nimmt
den unterjährigen Bericht für den Bereich 0 – PG 06/Kultur mit dem Stand der
Daten zum 31.10.2017 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten
Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05.
und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und
Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den
Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum
Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die
Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
- Ergebnisrechnung, bezogen auf
Ertrags- und Aufwandszeile:
-
Abweichungen
von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
-
Alle
Abweichungen ab 50T€
- Finanzrechnung – Nachweis
einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
-
Abweichungen
von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt
Über geringere
Abweichungen kann berichtet werden.
Gegenüber dem
Berichtsstichtag 31.05.2017 ergeben sich im Ergebnisplan Verbesserungen in Höhe von 45.000 € Ursächlich hierfür
sind insbesondere Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen bei
den Städtischen Museen (Produkt 0603). Da das Museum Kloster Bentlage im Jahr
2017 voraussichtlich keine Werkverträge vergeben wird, ergeben sich
Einsparungen von 37.000 €. Die übrigen 8.000 € Minderaufwendungen ergeben sich
durch kleinere Beträge in unter-
schiedlichen Bereichen.
Gegenüber dem
Berichtsstichtag 31.05.2017 ergeben sich im Finanzplan Verbesserungen in Höhe von 106.000 €.
Im Budget der Städtischen
Museen befinden sich Mittel für den Ankauf von Kunstgegenständen. Dieser Betrag
wurde im Laufe der letzten Jahre angespart, um im Bedarfsfall kurzfristig auch
wertvolle Gegenstände ankaufen zu können. Der jährliche Ansatz von 23.542 € ist
hierfür gegebenenfalls nicht ausreichend. Beabsichtigt ist deshalb, diesen
Betrag in das Jahr 2018 zu übertragen.