Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der
Jugendhilfeausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2017 für den
Sonderbereich 2 – Produktgruppe Jugendamt –zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat
verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind
Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten.
Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die
Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten bezogen auf die Kennzahlen und den
Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf
Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der
Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
- Alle Abweichungen ab 50T€
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner
Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf
den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der
Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt
Über geringere
Abweichungen kann berichtet werden.
Gegenüber der
Haushaltsplanung (inkl. Fortschreibungen) ergaben sich im Ergebnisplan für den Sonderbereich 2 Verschlechterungen in Höhe von 3.474.331
€.
Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 224.865 €.
Die Organisation
innerhalb der Stadtverwaltung Rheine hat sich in einigen Fach- und
Sonderbereichen in diesem Jahr geändert. Diesem Bericht sind die Budgets aus
der in 2018 gültigen Struktur der Fach- und Sonderbereiche beigefügt. Haben
sich Änderungen bei der Zuordnung der Produkte ergeben, sind diese Budgets in
den neuen Fachausschüssen nachrichtlich beigefügt.
Beim Sonderbereich 2
– Jugendamt - sind zu 2018 folgende Produkte neu zugeordnet:
|
Produktname |
Nummer alt |
Nummer neu |
Ausschuss alt |
Ausschuss neu |
|
Unterhaltsvorschussleistungen |
Teil von 220 |
2106 |
SozialA |
JugendhilfeA |
|
|
|
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Unter
Berücksichtigung der neuen Produktstruktur ergäbe sich folgendes Teilergebnis
(Berichtszeile 29) für das Budget
21/Jugendamt
|
Ergebnis 2016 |
Fortgeschr. Ansatz 2017 |
Ergebnis 2017 |
Abw. Ansatz/Erg. 2017 |
Letzte Prognose 2017 |
Abw. Progn./Erg. 2017 |
|
-27.055.773 |
-26.773.284 |
-30.061.184 |
-3.287.900 |
-27.691.284 |
-2.369.900 |
Hinweise zu finanziellen Auswirkungen:
Verbesserungen in
einzelnen Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen
in anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt. Ergibt sich insgesamt ein
negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen
Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt,
wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.
Nähere Erläuterungen
zum Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschluss entnommen werden.
Anlagen:
Anlage zum Teiljahresabschlussbericht