Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2019 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach
der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“
sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres
unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu
beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die
voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und die
Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu
berichten sind:
1.
Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
-
Abweichungen
von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
-
Alle
Abweichungen ab 50 T€
2.
Finanzrechnung
– Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
-
Abweichungen
von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt
Über
geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Über
folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine
entsprechenden Abweichungen vorliegen:
-
43 - Wohnmanagement
Gegenüber
der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für
den Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement – voraussichtlich
Verschlechterungen in Höhe von 49.000 €.
Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 542.000 €.
Anlagen:
Anlage 1: Bericht zum Stichtag 31.05.2019