Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Bauausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2018 für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 52 bis 57 sowie die Sonderprojekte Kaserne Gellendorf, Bahnflächen und Rahmenplan Innenstadt zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
- Alle Abweichungen ab 50T€
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 52 Verbesserungen in Höhe von 484.815 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verschlechterungen in Höhe von 2.992.958 €.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produkt 5301 Verschlechterungen in Höhe von 509.577 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 9.106.222 €.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produkt 5302 Verschlechterungen in Höhe von 10.695 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verschlechterungen in Höhe von 71 €.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 55 Verbesserungen in Höhe von 59.886 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 20.200 €.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5,
Produktgruppe 56 Verbesserungen in Höhe von 15.634 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 1.723 €.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 57 Verbesserungen in Höhe von 215.007 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verschlechterungen in Höhe von 187.516 €.
Im Fachbereich 5 werden auch verschiedene Sonderprojekte betreut. Diese fließen mit folgenden Beträgen in die Jahresrechnung 2018 ein:
|
Sonderprojekt |
Ergebnisplan |
Finanzplan |
|
Bahnflächen |
40.067,80 € |
-1.334.193,36 € |
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IHK Dorenkamp |
-645.546,96 € |
296.090,52 € |
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Rahmenplan Innenstadt |
-587.691,45 € |
219.607,64 € |
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Konversion |
-251.349,92 € |
-2.137.925,51 € |
Die Umsetzungsstände zu diesen Sonderprojekten werden in eigenen Vorlagen mitgeteilt.
Hinweise zu finanziellen
Auswirkungen:
Verbesserungen in einzelnen Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt. Ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt, wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.
Nähere Erläuterungen zum Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschlussbericht entnommen werden.
Anlagen:
Anlage 1: 52 - Teiljahresabschlussbericht 2018
Anlage 2: 52 - Erläuterungen zum Bericht
Anlage 3: 5301 - Teiljahresabschlussbericht 2018
Anlage 4: 5301 - Erläuterungen zum Bericht
Anlage 5: 5302 - Teiljahresabschlussbericht 2018
Anlage 6: 5302 - Erläuterungen zum Bericht
Anlage 7: 55 - Teiljahresabschlussbericht 2018
Anlage 8: 55 - Erläuterungen zum Bericht
Anlage 9: 56 - Teiljahresabschlussbericht 2018
Anlage 10: 56 - Erläuterungen zum Bericht
Anlage 11: 57- Teiljahresabschlussbericht 2018
Anlage 12: 57 - Erläuterungen zum Bericht