Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Bauausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen, Produktgruppen 52 bis 57 sowie zu den Sonderprojekten Kaserne Gellendorf, Bahnflächen und Rahmenplan Innenstadt mit dem Stand der Daten vom 31.05.2020 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
- Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:
- Produkt 5301
- Produkt 5302
- Produktgruppe 55
Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppe 52 - 57 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 50.000 €.
Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich keine finanziellen Änderungen.
Zu den Sonderprojekten Bahnflächen und Rahmenplan Innenstadt wird auf die jährlichen Sachstandsberichte verwiesen.
Folgende Abweichungen im Fachbereich 5 Planen und Bauen, Produktgruppen 52 bis 57 sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:
Produkt: 5202
Ergebnisplan |
|||
Berichts-zeile |
Ertrags-u.
|
Begründung |
Verbesserung
(+) / |
13 |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
Mehraufwand
Reinigung/Reinigungsmittel |
- 200.000 € |
Anlagen:
Anlage 1: 52 - Bericht zum Stichtag 31.05.2020
Anlage 2: 52 - Erläuterungen zum Bericht
Anlage 3: 56 - Bericht zum Stichtag 31.05.2020
Anlage 4: 56 - Erläuterungen zum Bericht
Anlage 5: 57 - Bericht zum Stichtag 31.05.2020
Anlage 6: 57 - Erläuterungen zum Bericht