Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Rat der Stadt
Rheine nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 7 – Interner Service
mit dem Stand der Daten zum 31.05.2020 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
- Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:
- Produktgruppe 72 – Service Personal
Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 7 voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 157.100 EUR.
Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 61.100 EUR.
Auswirkungen der Corona-Pandemie
Folgende Abweichungen in dem Fach/Sonderbereich sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:
Produkt: 71 – Service Organisation
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Ergebnisplan |
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Berichts-zeile |
Ertrags-u.
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Begründung |
Verbesserung
(+) / |
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5 |
Privatrechtliche
Leistungsentgelte |
Mehrerträge
durch den Weiterverkauf von Mund-Nasen-Schutzmasken zum Selbstkostenpreis |
+150.000 € |
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13 |
Aufwendungen
für sonstige Dienstleistungen AöR |
Hausmeisterdienste
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-10.000 € |
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13 |
Aufwendungen
für sonstige Sachleistungen -
Verbrauchsmaterial |
Kauf
von Mund-Nase-Schutzmasken, Hygieneartikeln, Spuckschutz, FFP2-Masken |
-292.000 € |
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16 |
Sonstige
Aufwendungen die Inanspruchnahme von
Diensten und Rechten |
Kauf
von Lizenzen für Telearbeitsplätze |
-5.100 € |
Produktgruppe 71 –
Service Organisation:
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Investitionsplan |
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Investitionsmaßnahmen |
Begründung |
Verbesserung
(+) / |
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Kauf
Notebooks |
Kauf
von Notebooks, um zusätzliche Telearbeitsplätze einzurichten und
Videokonferenzen durchzuführen. |
- 41.100 € |
Produktgruppe 73 –
Politische Gremien:
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Investitionsplan |
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Investitionsmaßnahmen |
Begründung |
Verbesserung
(+) / |
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Investitionen
Ratssaal |
Im Ratssaal wurden die technischen Voraussetzungen geschaffen, um Live-Streams und Videokonferenzen durchzuführen. |
-20.000 € |
Anlagen: Anlage 1: Bericht FB 7 - Interner Service zum Stichtag 31.05.2020