Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Stadtentwicklungsausschuss Umwelt und Klimaschutz nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen, Produktgruppen 51, 55 und 58 sowie Sonderprojekte IHK Dorenkamp und Konversion mit dem Stand der Daten vom 31.05.2021 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1.      Ergebnisrechnung,

bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:

-      Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt

-      Alle Abweichungen ab 50 TEUR

2.      Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,

bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:

-      Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:

Produktgruppe 55

Produktgruppe 58

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 51, 55 und 58 sowie Sonderprojekt IHK Dorenkamp voraussichtlich keine finanziellen Änderungen.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Finanzplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 51, 55 und 58 sowie Sonderprojekt IHK Dorenkamp voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 1.222.000 EUR.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich für den Fachbereich 5 - Produktgruppe 51 Änderungen bei den Kennzahlen.

Zum Sonderprojekt Konversion wird gesondert berichtet.

Zum Stichtag 31.05.2021 sind noch keine Abweichungen aufgrund der Corona-Pandemie feststellbar.

Anlagen:

Anlage 1: 51 – Bericht zum Stichtag 31.05.2021

Anlage 2: 51 – Erläuterungen zum Bericht

Anlage 3: IHK Dorenkamp – Bericht zum Stichtag 31.05.2021

Anlage 4: IHK Dorenkamp – Erläuterungen zum Bericht