Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Stadtentwicklungsausschuss Umwelt und Klimaschutz nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen, Produktgruppen 51, 55 und 58 sowie Sonderprojekte IHK Dorenkamp und Konversion mit dem Stand der Daten vom 31.05.2021 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1.
Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
- Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:
Produktgruppe 55
Produktgruppe 58
Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 51, 55 und 58 sowie Sonderprojekt IHK Dorenkamp voraussichtlich keine finanziellen Änderungen.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Finanzplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 51, 55 und 58 sowie Sonderprojekt IHK Dorenkamp voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 1.222.000 EUR.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich für den Fachbereich 5 - Produktgruppe 51 Änderungen bei den Kennzahlen.
Zum Sonderprojekt Konversion wird gesondert berichtet.
Zum Stichtag 31.05.2021 sind noch keine Abweichungen aufgrund der Corona-Pandemie feststellbar.
Anlagen:
Anlage 1: 51 – Bericht zum Stichtag 31.05.2021
Anlage 2: 51 – Erläuterungen zum Bericht
Anlage 3: IHK Dorenkamp – Bericht zum Stichtag 31.05.2021
Anlage 4: IHK Dorenkamp – Erläuterungen zum Bericht