Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Schulausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich Schule, Soziales, Migration und Integration- Schulen– mit dem Stand der Daten zum 31.05.2021 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
- Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich Schulen, Soziales, Migration und Integration - Schulen voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 21.200 EUR.
Auswirkungen der
Corona-Pandemie
Folgende Abweichungen in dem Fach/Sonderbereich sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:
Produkt: 850
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Ergebnisplan |
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Berichts-zeile |
Ertrags-u.
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Begründung |
Verbesserung
(+) / |
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2 |
Zuwendungen
und allgemeine Umlagen |
Erstattung
von Beschaffungsbeträgen von FFP-2 Masken |
+50.000 |
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16 |
Sonstige
ordentliche Aufwendungen |
Bädernutzung
war in der Pandemie nur bedingt möglich |
+35.000 |
Zurzeit können die Ausgaben für die Durchführung des Hygienekonzeptes im laufenden Budget abgedeckt werden. Dem entgegen stehen weniger Ausgaben im Bereich Verbrauchsmaterial aufgrund der pandemiebedingten Schulschließungen. Es ist noch nicht absehbar, wie die Ausgaben sich im laufenden Jahr weiter entwickeln.
Produkt: 851
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Ergebnisplan |
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Berichts-zeile |
Ertrags-u.
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Begründung |
Verbesserung
(+) / |
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2 |
Zuwendungen
und allgemeine Umlagen |
Erstattung
von Förderprogrammen: -
„Helfende Hände“ -
„Extrazeit“ -
Zuschuss zu Elternbeiträgen |
+137.000 |
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13 |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
Ausgaben
zur Durchführung von Förderprogrammen, sowie Unterstützung der Notbetreuung
durch externes Personal |
-42..000 |
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15 |
Transferaufwendungen |
Zuschuss
zu den Elternbeiträgen Januar bis Juli 2021 |
-171.000 |
Anlage:
Bericht zum Stichtag 31.05.2021