Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Schulausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich 2- Bildung – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2021 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
- Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:
- 2322 Musikschule
Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Sonderbereich 2 - Bildung voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 108.000 EUR.
Auswirkungen der
Corona-Pandemie
Folgende Abweichungen in dem Fach/Sonderbereich sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:
Produkt: 2321
Ergebnisplan |
|||
Berichts-zeile |
Ertrags-u.
|
Begründung |
Verbesserung
(+) / |
4 |
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte |
Keine
Durchführung von Präsenzkursen während der pandemiebedingten Schließung |
-120.000 |
11 |
Personalaufwendungen |
Wegfall
von Honorarzahlungen während der Schließung |
+70.000 |
Produkt: 2323
Ergebnisplan |
|||
Berichts-zeile |
Ertrags-u.
|
Begründung |
Verbesserung
(+) / |
2 |
Zuwendungen
und allgemeine Umlagen |
Wegfall
einer Projektförderung, da die Durchführung nicht möglich war. |
-6.000 |
4 |
Öffentlich-
rechtliche Leistungsentgelte |
Wegfall
von Mitgliedsbeiträgen und Versäumnisgebühren |
-50.000 |
5 |
Privatrechtliche
Leistungsentgelte |
Keine
Durchführung von Flohmarkt möglich |
-2.000 |
Anlage:
Bericht zum Stichtag 31.05.2021