Betreff
Teiljahresabschlussbericht 2020, Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Vorlage
549/21
Art
Beschlussvorlage

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

 

Der Rat der Stadt Rheine nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2020 für den Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement zur Kenntnis.

 

Begründung:

 

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten bezogen auf die Kennzahlen und auf die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

 

Zu berichten sind:

 

1.   Ergebnisrechnung,

bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:

-      Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt

-      Alle Abweichungen ab 50 TEUR

 

2.   Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,

bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:

-      Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt

 

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

 

Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement Verbesserungen in Höhe von 7.547.139,71 EUR.

 

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 7.756.496,28 EUR.

 

Hinweise zu finanziellen Auswirkungen:

 

Verbesserungen in einzelnen Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt.

 

Ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt, wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.

 

Nähere Erläuterungen zum Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschluss entnommen werden.

 

 

 

Auswirkungen der Corona-Pandemie

 

Folgende Abweichungen in dem Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:

 

Produkt: 4

 

Ergebnisplan

Berichts-zeile

Ertrags-u.
Aufwandsarten

Begründung

Verbesserung (+) /
Verschlechterung (-)

 16

sonstige ordentliche Aufwendungen /

sonstiger Geschäftsaufwand

Verschiedener Sachaufwand

-8,00 EUR

 

Produkt: 41

 

Ergebnisplan

Berichts-zeile

Ertrags-u.
Aufwandsarten

Begründung

Verbesserung (+) /
Verschlechterung (-)

 5

Privatrechtliche Leistungsentgelte/ Mieten und Pachten

Durch analoge Anwendung des Verzichts auf Sondernutzungsgebühren wurde weniger Pacht erzielt 

-480,00 EUR

 

Produkt: 42

 

Ergebnisplan

Berichts-zeile

Ertrags-u.
Aufwandsarten

Begründung

Verbesserung (+) /
Verschlechterung (-)

 7

Sonstige ordentliche Erträge/

Nebenforderungen

Es wurden während der Kontaktsperre keine Vollstreckungsmaßnahmen im Außendienst durchgeführt.

-23.991,00 EUR

 

 

Anlagen:

 

Anlage 1: Teiljahresabschlussbericht 2020, Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement