Betreff
Teiljahresabschlussbericht 2021, Fachbereich 7 - Interner Service
Vorlage
389/22
Art
Beschlussvorlage

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

 

Der Haupt-, Digital- und Finanzausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2021 für den Fachbereich 7 – Interner Service –zur Kenntnis.

 


Begründung:

 

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und werden in den Fachausschüssen zur Kenntnis genommen. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten bezogen auf die Kennzahlen und die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

 

Zu berichten sind:

 

1.      Ergebnisrechnung,

bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:

-      Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt

-      Alle Abweichungen ab 50 TEUR

 

2.      Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,

bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:

-      Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt

 

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

 

Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 7 Verbesserungen in Höhe von 433.777,49 EUR.

 

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 997.517,15 EUR.

 

 

Hinweise zu finanziellen Auswirkungen:

 

Verbesserungen in einzelnen Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt.

 

Ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt, wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.

 

Nähere Erläuterungen zum Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschluss entnommen werden.

 

 

Auswirkungen der Corona-Pandemie

 

Folgende Abweichungen in dem Fachbereich 7 sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:

 

 

Produkt: 71 – Service Organisation

 

Ergebnisplan

Berichts-zeile

Ertrags-u.
Aufwandsarten

Begründung

Verbesserung (+) /
Verschlechterung (-)

 5

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge durch den Weiterverkauf von Mund-Nasen-Masken zum Selbstkostenpreis 

 +37.075 EUR

13

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Kauf von Schnelltests, Desinfektionsmittel und Schutzmasken (Verbrauchsmaterial)

-153.737 EUR

16

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten

Sonstige coronabedingte Mehraufwendungen des Fachbereichs 7 – Interner Service

-58.978 EUR

 

 

Produkt: 73 – Politische Gremien

 

Ergebnisplan

Berichts-zeile

Ertrags-u.
Aufwandsarten

Begründung

Verbesserung (+) /
Verschlechterung (-)

 13

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sitzung politischer Gremien außerhalb der Sitzungsräume/Ratssaal des Rathauses: Saalmiete, Reinigung u. a.

 -25.786 EUR

 

 

 


Anlage:

Teiljahresabschlussbericht Fachbereich 7 – Interner Service