Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Haupt-,
Digital- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den
Fachbereich 7 – Interner Service – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2023 zur
Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie
„Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines
jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den
Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen
insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die
Kennzahlen und die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei
Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
- Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan
und im Finanzplan für den Fachbereich 7 voraussichtlich keine Änderungen.
Zum Stichtag 31.05.2023 sind noch keine Abweichungen aufgrund der Corona-Pandemie oder aufgrund des Ukraine-Kriegs feststellbar.