Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement mit dem Stand der Daten zum 31.10.2010 zu Kenntnis

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fachbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich voraussichtlich eine Ergebnisverbesserung von 90 T€.

Bei den Investitionseinzahlungen können nach jetzigem Stand 282 T€ mehr erzielt werden und bei den Investitionsauszahlungen werden nach jetzigem Stand 336 T€ weniger benötigt, so dass hier eine Verbesserung i.H.v. 618 T€ erzielt werden kann. Mit der im ersten Quartalsbericht erwähnten Verbesserung in Höhe von 104 T€ wird nach heutigem Stand insgesamt mit einer Verbesserung in Höhe von 722 T€ gerechnet.

Auf den als Anlage beigefügten Bericht wird verwiesen.

Anlagen:

Berichte zum 31.10.2010

Produktbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktgruppe 41 – Grundstücksmanagement

Produktgruppe 42 – Finanzen

Produktgruppe 43 – Wohnmanagement