Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement – mit dem Stand der Daten zum 31.10.2015 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fachbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fachbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich voraussichtlich eine Verschlechterung in der Ergebnisrechnung in Höhe von 129 TEUR und eine Verbesserung in der Finanzrechnung in Höhe von 1.157 TEUR.

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2015 ergibt sich eine Verschlechterung in der Ergebnisrechnung in Höhe von 409 TEUR und eine Verbesserung in der Finanzrechnung in Höhe von 1.470 TEUR.

Anlagen:

Bericht zum Stichtag 31.10.2015