Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Bauausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen, Produktgruppen 52, 5301, 56, 57 und 58 mit dem Stand der Daten vom 31.10.2015 zur Kenntnis.

Der Bauausschuss nimmt zudem zur Kenntnis, dass für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen, Produktgruppen 5302 und 55 mit dem Stand der Daten zum 31.10.2015 gegenüber der Haushaltsplanung sich keine abweichenden Prognosen ergeben.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fachbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fachbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich für den Fachbereich 5 – PG 52 - 58 voraussichtlich Verbesserungen in der Ergebnisrechnung in Höhe von 290 T€ und in der Finanzrechnung in Höhe von 8.066 T€.

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2015 ergeben sich Verbesserungen in der Finanzrechnung in Höhe von 6.809 T€.

Auf die als Anlage beigefügten Berichte wird verwiesen.

Anlagen:

Berichte zum Stichtag 31.10.2015