Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2016 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich für den Sonderbereich 9 voraussichtliche Verbesserungen in Höhe von 3 Mio. €.
Mit Berücksichtigung der Veränderungen aus den Fach- und Sonderbereichen ergibt sich eine Gesamtverbesserung von 4,9 Mio. €.
Zu beachten ist allerdings, dass die Prognose für das Jahresende noch durch die gebildeten Ermächtigungsübertragungen – insbesondere bei den Sonderprojekten – belastet wird.
Zusammenfassend ergibt sich folgende Übersicht:
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Fehlbetrag lt. Haushaltsplanung |
-3.228 TEUR |
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Verbesserungen Sonderbereich 9 |
3.013 TEUR |
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Verbesserungen Fachbereiche |
1.849 TEUR |
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Rechnerischer neuer Fehlbetrag/Überschuss |
1.634 TEUR |
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Gebildete Ermächtigungsübertragungen |
-2.937 TEUR |
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Prognose zum Jahresende |
-1.303 TEUR |
Anlagen:
Bericht zum Stichtag 31.05.2016