Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2015 für den Fachbereich 3 – Recht und Ordnung –zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
- Alle Abweichungen ab 50T€
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 3 Verbesserungen in Höhe von 79.693,85 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 1.570.924,22 €.
Hinweise zu den
Budgets in den beigefügten Anlagen
Die Organisation innerhalb der Stadtverwaltung Rheine hat sich in einigen Fach- und Sonderbereichen in diesem Jahr geändert und wird zum Haushaltsplan 2017 erstmalig umgesetzt. Diesem Bericht sind die Budgets aus der in 2015 gültigen Struktur der Fach- und Sonderbereiche beigefügt. Haben sich Änderungen bei der Zuordnung der Produkte ergeben, sind diese Budgets in den neuen Fachausschüssen nachrichtlich beigefügt.
Beim Fachbereich 3 sind zu 2017 folgende Produkte nicht mehr zugeordnet:
Produktname |
Nummer alt |
Nummer neu |
Ausschuss alt |
Ausschuss neu |
Regelung des Aufenthalts von Ausländern |
35 |
82 |
HFA |
SozA |
|
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|
|
Unter Berücksichtigung der neuen Produktstruktur ergäbe sich folgendes Teilergebnis (Berichtszeile 29) für den Fachbereich 3:
Ergebnis 2014 |
Fortgeschr. Ansatz 2015 |
Ergebnis 2015 |
Abw. Ansatz/Erg. 2015 |
Letzte Prognose 2015 |
Abw. Progn./Erg. 2015 |
-5.378.914,25
|
-5.457.976,19 |
-5.409.206,88 |
48.769,31 |
-4.867.976,19 |
-541.230,69 |
Hinweise zu
finanziellen Auswirkungen:
Verbesserungen in einzelnen Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt. Ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt, wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.
Nähere Erläuterungen zum Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschlussbericht entnommen werden.
Anlagen:
Anlage 1: Teiljahresabschlussbericht Fachbereich 3