Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Schulausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 2
– Produktgruppen 11 und 12 – mit dem Stand der Daten zum 31.10.2016 zur Kenntnis.
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
- Alle Abweichungen ab 50T€
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 2, Produktgruppen 11 und 12, voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 1.007.605 €.
Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von
725.000 €.
Hinweise zu den
Budgets in den beigefügten Anlagen
Die Organisation innerhalb der Stadtverwaltung Rheine hat sich in einigen Fach- und Sonderbereichen in diesem Jahr geändert und wird zum Haushaltsplan 2017 erstmalig umgesetzt. Diesem Bericht sind die Budgets aus der in 2016 gültigen Struktur der Fach- und Sonderbereiche beigefügt. Haben sich Änderungen bei der Zuordnung der Produkte ergeben, sind diese Budgets in den neuen Fachausschüssen nachrichtlich beigefügt.
Beim Fach-/Sonderbereich sind zu 2017 folgende Produkte neu zugeordnet (diesen Absatz und Tabelle ggf. löschen):
Produktname |
Nummer alt |
Nummer neu |
Ausschuss alt |
Ausschuss neu |
Stadtbibliothek |
1303 |
2323 |
KulturA |
SchulA |
Musikschule |
1304 |
2322 |
KulturA |
SchulA |
VHS |
14 |
2321 |
KulturA |
SchulA |
Unter Berücksichtigung der neuen Produktstruktur ergäbe sich folgendes Teilergebnis (Berichtszeile 29) für das Budget
Nr. 23 - Bildung
|
Plan- wert |
Prognose bisher |
Prognose aktuell |
Abweichung Wert |
Abweichung % |
Teilergebnis |
-14.309.247,96 |
-14.270.247,96 |
-13.220.162,96 |
1.050.085,00 |
7,34 |
Anlagen:
Anlage: Bericht zum Stichtag 31.10.2016