Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Bauausschuss nimmt
den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen,
Produktgruppen 52 bis 57 sowie zu den Sonderprojekten Kaserne Gellendorf,
Bahnflächen und Rahmenplan Innenstadt mit dem Stand der Daten vom 31.10.2017
zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat
verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die
Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte
der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen
ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung
zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die
Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1.
Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags-
und Aufwandszeile:
-
Abweichungen
von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
-
Alle
Abweichungen ab 50T€
2.
Finanzrechnung
– Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den
Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
-
Abweichungen
von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt
Über geringere
Abweichungen kann berichtet werden.
Über folgende
nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden
Abweichungen vorliegen:
- Produkt 5302
- Produktgruppe 55
Gegenüber der Haushaltsplanung
ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppe 52 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 673.689
€.
Gegenüber dem
Berichtsstichtag 31.05.2017 ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5
- Produktgruppe 52 Verbesserungen in Höhe von 561.489 €.
Gegenüber der
Haushaltsplanung ergeben sich im Finanzplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppe
52 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe
von 2.429.800 €.
Gegenüber der
Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppe
5301 keine Änderungen.
Gegenüber der
Haushaltsplanung ergeben sich im Finanzplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppe
5301 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe
von 4.280.300 €.
Gegenüber dem
Berichtsstichtag 31.05.2017 ergeben sich im Finanzplan für den Fachbereich 5 -
Produktgruppe 5301 Verbesserungen in Höhe von 1.014.900 €.
Gegenüber der
Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppe
56 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe
von 75.000 €.
Gegenüber der
Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppe
57 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe
von 48.800 €.
Gegenüber der Haushaltsplanung
ergeben sich im Finanzplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppe 57 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 11.000
€.
Zu den Sonderprojekten
Kaserne Gellendorf, Bahnflächen und Rahmenplan Innenstadt wird auf die
jährlichen Sachstandsberichte verwiesen, die Anfang 2017 im Ausschuss beraten
werden.
Anlagen:
Anlage 1: 52 - Bericht
zum Stichtag 31.10.2017
Anlage 2: 52 -
Erläuterungen zum Bericht
Anlage 3: 5301 - Bericht
zum Stichtag 31.10.2017
Anlage 4: 5301 -
Erläuterungen zum Bericht
Anlage 5: 56 - Bericht
zum Stichtag 31.10.2017
Anlage 6: 56 -
Erläuterungen zum Bericht
Anlage 7: 57 - Bericht
zum Stichtag 31.10.2017
Anlage 8: 57 -
Erläuterungen zum Bericht