Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Ausschuss für
Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz nimmt den unterjährigen Bericht für
den Fachbereich 5 – Planen und Bauen, Produktgruppen 51 bis 58 sowie zu den
Sonderprojekten Konversion und Soziale Stadt Dorenkamp mit dem Stand der Daten
vom 31.10.2017 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat
verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die
Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte
der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen
ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung
zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die
Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1.
Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags-
und Aufwandszeile:
-
Abweichungen
von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
-
Alle
Abweichungen ab 50T€
2.
Finanzrechnung
– Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den
Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
-
Abweichungen
von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt
Über geringere
Abweichungen kann berichtet werden.
Über folgende
nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden
Abweichungen vorliegen:
- Produktgruppe 58 Umwelt
und Klimaschutz
Gegenüber der Haushaltsplanung
ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppe 51 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 77.000
€.
Zu den Sonderprojekten IHK
Dorenkamp und Konversion wird auf die jährlichen Sachstandsberichte verwiesen,
die Anfang 2018 im Ausschuss beraten werden.
Anlagen:
Anlage 1: 51 - Bericht
zum Stichtag 31.10.2017
Anlage 2: 51 -
Erläuterungen zum Bericht
Anlage 3: 58 - Bericht
zum Stichtag 31.10.2017
Anlage 4: 58 -
Erläuterungen zum Bericht