Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Ausschuss für
Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz nimmt den Teiljahresabschlussbericht
2016 für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 51 und 58 sowie für die
Sonderprojekte IHK Dorenkamp und Konversion zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat
verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte
zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen sind von den
Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten
bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen
bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1.
Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags-
und Aufwandszeile:
-
Abweichungen
von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
-
Alle Abweichungen
ab 50T€
2.
Finanzrechnung
– Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den
Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
-
Abweichungen
von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt
Über geringere
Abweichungen kann berichtet werden.
Gegenüber der
Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe
51 Verbesserungen in Höhe von 202.101 €.
Im Finanzplan ergaben
sich Verschlechterungen in Höhe von 99.346 €.
Gegenüber der
Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe
58 Verschlechterungen in Höhe von 47.775 €.
Im Finanzplan ergaben
sich keine nennenswerten Abweichungen.
Im Fachbereich 5 werden
auch verschiedene Sonderprojekte betreut. Diese fließen mit folgenden Beträgen
in die Jahresrechnung 2015 ein:
|
Sonderprojekt |
Ergebnisplan |
Finanzplan |
|
Bahnflächen |
50.496,76 € |
427.417,25 € |
|
Kaserne
Gellendorf |
-22.893,19 € |
-40.100,11 |
|
IHK
Dorenkamp |
-288.938,29 € |
43.103,33 |
|
Rahmenplan
Innenstadt |
-92.850,21 € |
-143.031,42 |
|
Konversion |
-6.101,60 € |
-249.836,15 |
Die Umsetzungsstände zu
diesen Sonderprojekten werden in eigenen Vorlagen mitgeteilt.
Hinweise zu finanziellen Auswirkungen:
Verbesserungen in einzelnen
Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in
anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt. Ergibt sich insgesamt ein
negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen
Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt,
wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.
Nähere Erläuterungen zum
Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschlussbericht entnommen werden.
Anlagen:
Anlage 1: 51 -
Teiljahresabschlussbericht 2016
Anlage 2: 51 -
Erläuterungen zum Bericht
Anlage 3: 58 -
Teiljahresabschlussbericht 2016
Anlage 4: 58 -
Erläuterungen zum Bericht