Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Bauausschuss nimmt
den Teiljahresabschlussbericht 2016 für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 52 bis
57 sowie die Sonderprojekte Kaserne Gellendorf, Bahnflächen und Rahmenplan
Innenstadt zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat
verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte
zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen sind von den
Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten
bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen
bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1.
Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags-
und Aufwandszeile:
-
Abweichungen
von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
-
Alle Abweichungen
ab 50T€
2.
Finanzrechnung
– Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den
Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
-
Abweichungen
von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt
Über geringere
Abweichungen kann berichtet werden.
Gegenüber der
Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe
52 Verbesserungen in Höhe von 267.919 €.
Im Finanzplan ergaben
sich Verbesserungen in Höhe von 11.148.633 €.
Gegenüber der
Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produkt
5301 Verbesserungen in Höhe von 1.010.922 €.
Im Finanzplan ergaben
sich Verbesserungen in Höhe von 7.218.475 €.
Gegenüber der
Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produkt
5302 Verbesserungen in Höhe von 39.049 €.
Im Finanzplan ergaben
sich keine nennenswerten Abweichungen.
Gegenüber der
Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe
55 Verbesserungen in Höhe von 107.403 €.
Im Finanzplan ergaben
sich Verbesserungen in Höhe von 19.198 €.
Gegenüber der
Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5,
Produktgruppe 56
Verbesserungen in Höhe von 92.256 €.
Im Finanzplan ergaben sich
keine nennenswerten Abweichungen.
Gegenüber der
Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe
57 Verbesserungen in Höhe von 9.072 €.
Im Finanzplan ergaben
sich Verschlechterungen in Höhe von 71.442 €.
Im Fachbereich 5 werden
auch verschiedene Sonderprojekte betreut. Diese fließen mit folgenden Beträgen
in die Jahresrechnung 2016 ein:
|
Sonderprojekt |
Ergebnisplan |
Finanzplan |
|
Bahnflächen |
50.496,76 € |
427.417,25 € |
|
Kaserne
Gellendorf |
-22.893,19 € |
-40.100,11 |
|
IHK
Dorenkamp |
-288.938,29 € |
43.103,33 |
|
Rahmenplan
Innenstadt |
-92.850,21 € |
-143.031,42 |
|
Konversion |
-6.101,60 € |
-249.836,15 |
Die Umsetzungsstände zu
diesen Sonderprojekten werden in eigenen Vorlagen mitgeteilt.
Hinweise zu finanziellen Auswirkungen:
Verbesserungen in einzelnen
Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in
anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt. Ergibt sich insgesamt ein
negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen
Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt,
wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.
Nähere Erläuterungen zum
Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschlussbericht entnommen werden.
Anlagen:
Anlage 1: 52 -
Teiljahresabschlussbericht 2016
Anlage 2: 52 -
Erläuterungen zum Bericht
Anlage 3: 5301 -
Teiljahresabschlussbericht 2016
Anlage 4: 5301 -
Erläuterungen zum Bericht
Anlage 5: 5302 -
Teiljahresabschlussbericht 2016
Anlage 6: 5302 -
Erläuterungen zum Bericht
Anlage 7: 55 -
Teiljahresabschlussbericht 2016
Anlage 8: 55 -
Erläuterungen zum Bericht
Anlage 9: 56 -
Teiljahresabschlussbericht 2016
Anlage 10: 56 -
Erläuterungen zum Bericht
Anlage 11: 57-
Teiljahresabschlussbericht 2016
Anlage 12: 57 -
Erläuterungen zum Bericht