Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Bauausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2017 für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 52 bis 57 sowie die Sonderprojekte Kaserne Gellendorf, Bahnflächen und Rahmenplan Innenstadt zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
- Alle Abweichungen ab 50T€
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 52 Verbesserungen in Höhe von 3.572.717 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 3.436.514 €.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produkt 5301 Verschlechterungen in Höhe von 108.793 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 5.847.422 €.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produkt 5302 Verbesserungen in Höhe von 12.081 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 1.100 €.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 55 Verbesserungen in Höhe von 232.897 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 20.124 €.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5,
Produktgruppe 56 Verbesserungen in Höhe von 180.819 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 860 €.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 57 Verbesserungen in Höhe von 1.711 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 93.884 €.
Im Fachbereich 5 werden auch verschiedene Sonderprojekte betreut. Diese fließen mit folgenden Beträgen in die Jahresrechnung 2017 ein:
Sonderprojekt |
Ergebnisplan |
Finanzplan |
Bahnflächen |
-11.263,63 € |
357.011,61 € |
IHK Dorenkamp |
-332.286,41 € |
109.102,83 € |
Rahmenplan Innenstadt |
-147.881,32 € |
-1.002.304,62 € |
Konversion |
-5.996,34 € |
-11.475.868,31 € |
Die Umsetzungsstände zu diesen Sonderprojekten werden in eigenen Vorlagen mitgeteilt.
Hinweise zu
finanziellen Auswirkungen:
Verbesserungen in einzelnen Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt. Ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt, wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.
Nähere Erläuterungen zum Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschlussbericht entnommen werden.
Anlagen:
Anlage 1: 52 - Teiljahresabschlussbericht 2017
Anlage 2: 52 - Erläuterungen zum Bericht
Anlage 3: 5301 - Teiljahresabschlussbericht 2017
Anlage 4: 5301 - Erläuterungen zum Bericht
Anlage 5: 5302 - Teiljahresabschlussbericht 2017
Anlage 6: 5302 - Erläuterungen zum Bericht
Anlage 7: 55 - Teiljahresabschlussbericht 2017
Anlage 8: 55 - Erläuterungen zum Bericht
Anlage 9: 56 - Teiljahresabschlussbericht 2017
Anlage 10: 56 - Erläuterungen zum Bericht
Anlage 11: 57- Teiljahresabschlussbericht 2017
Anlage 12: 57 - Erläuterungen zum Bericht