Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Haupt- und
Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 4 -
Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement mit dem Stand der Daten zum
31.10.2018 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat
verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die
Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte
der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen
ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche
Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und die
Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf
Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der
Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
- Alle Abweichungen ab 50 T€
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner
Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf
den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der
Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt
Über geringere
Abweichungen kann berichtet werden.
Über folgende
nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden
Abweichungen vorliegen:
- 43 Wohnmanagement
Gegenüber der Haushaltsplanung (incl.
Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan
für den Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
voraussichtlich Verbesserungen in
Höhe von 65.000 €.
Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2017 ergeben
sich im Ergebnisplan Verschlechterungen
in Höhe von 289.000 €.
Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich
Verschlechterungen in Höhe von 1.381.000 € gegenüber der
Haushaltsplanung.
Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2017 ergeben sich im Finanzplan Verschlechterungen in Höhe von 1.916.000 €.
Anlagen:
Anlage 1: Bericht zum Stichtag 31.10.2018