Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Schulausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2017 für den Sonderbereich 2 – Produktgruppe 23 (Bildung) – zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
Alle Abweichungen ab 50T€
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner
Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf
den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der
Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Sonderbereich 2, Produktgruppe 23 (Bildung) Verschlechterungen in Höhe von 85.000 €.
Im Finanzplan
ergaben sich Verbesserungen in Höhe
von 736.000 €.
Anlagen:
Anlage 1: Teiljahresabschlussbericht 2017