Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Sozialausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 8 – Produktgruppen 81, 82, 83 und 84 – mit dem Stand der Daten zum 31.10.2019 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1.      Ergebnisrechnung,

bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:

-      Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt

-      Alle Abweichungen ab 50 T€

2.      Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,

bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:

-      Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:

- 8102 Förderung der Integrationsarbeit

- 84      Soziale Einrichtungen

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2019 ergeben sich im Ergebnisplan Verbesserungen in Höhe von 474.500 €.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 50.000 €.

Dieser Bericht beinhaltet die Abweichungen der Produktgruppen 81, 82, 83 und 84. Die auf der Seite 1 der Vorlage dargestellten finanziellen Auswirkungen bilden somit nicht den Fachbereich 8 in seiner Gesamtheit ab.

Für den Bereich Schule (Produktgruppe 85) existiert ein separater Bericht.

Anlagen:

Bericht zum Stichtag 31.10.2019