Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Sozialausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2020 für den Fachbereich 8 – Schulen, Soziales, Migration und Integration, Produktgruppen 81 - 84 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
- Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:
- 8102 Förderung der Integrationsarbeit
Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 8, Produktgruppen 81 - 84 Verbesserungen in Höhe von 552.100 EUR.
Im Finanzplan ergaben sich keine nennenswerten Abweichungen.
Hinweise zu
finanziellen Auswirkungen:
Verbesserungen in einzelnen Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt.
Ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt, wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.
Nähere Erläuterungen zum Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschluss entnommen werden.
Auswirkungen der
Corona-Pandemie
Folgende Abweichungen in dem Fachbereich 8, Produktgruppen 81 – 84 sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:
Produkt: 8101
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Ergebnisplan |
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Berichts-zeile |
Ertrags-u.
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Begründung |
Verbesserung
(+) / |
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5 |
Privatrechtliche
Leistungsentgelte |
Die
Nutzung des Begegnungszentrums Mitte 51 war bedingt durch Corona stark
eingeschränkt und die veranschlagten Nutzungsentgelte konnten nicht erzielt
werden. |
-3.500 EUR |
Produkt: 8103
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Ergebnisplan |
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Berichts-zeile |
Ertrags-u.
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Begründung |
Verbesserung
(+) / |
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15 |
Transferaufwendungen |
Aufgrund
coronabedingt nicht durchgeführter Rückführungen sind bei den Hilfen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz Mehraufwendungen in Höhe von 44.346 € entstanden.
Die Mehraufwendungen machen sich jedoch durch den Rückgang der Fallzahlen bei
den Leistungsberechtigten insgesamt nicht bemerkbar. |
-44.346 EUR |
Anlagen:
Anlage 1: Teiljahresabschlussbericht 2020, FB 8, 81 – 84