Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Sozialausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht
2021 für den Fachbereich – 8 – Schulen, Soziales, Migration und Integration,
Produktgruppen 81 – 84 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten bezogen auf die Kennzahlen und auf die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
- Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 8, Produktgruppen 81 - 84 Verbesserungen in Höhe von 1.175.300 EUR.
Im Finanzplan ergaben sich Verschlechterungen in Höhe von 19.400 EUR.
Hinweise zu
finanziellen Auswirkungen:
Verbesserungen in einzelnen Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt.
Ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt, wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.
Nähere Erläuterungen zum Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschluss entnommen werden.
Auswirkungen der
Corona-Pandemie
Im Jahresabschluss 2021 sind die folgenden coronabedingten Belastungen enthalten:
Produkt: 8101
Ergebnisplan |
|||
Berichts-zeile |
Ertrags-u. |
Begründung |
Coronabedingte |
5 |
Privatrechtliche
Leistungsentgelte |
Rückgänge privatrechtliche
Leistungsentgelte wegen eingeschränkter Öffnung des Begegnungszentrums |
-3.829 € |
Produkt: 8103
Ergebnisplan |
|||
Berichts-zeile |
Ertrags-u. |
Begründung |
Coronabedingte |
4 |
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte |
Zusätzliche Zahlung für
Leistungsberechtigte |
-281 € |
Produkt: 84
Ergebnisplan |
|||
Berichts-zeile |
Ertrags-u. |
Begründung |
Coronabedingte |
13 |
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen |
Zusätzliche Testungen von
Bewohnern und Besuchern |
-380 € |
Diese Belastungen sind gemäß dem NKF-CIG NRW isoliert
worden. Der Gesamtbetrag ist im Sonderbereich 9 als außerordentlicher Ertrag verbucht
worden.
Anlage:
Teiljahresabschlussbericht 2021, Fachbereich 8, Produktgruppen 81 - 84