Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2020 für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 51, 55 und 58 sowie für die Sonderprojekte IHK Dorenkamp und Konversion zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und den Fachausschüssen zur Kenntnis zu geben. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
- Alle Abweichungen ab 50T€
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 51 Verbesserungen in Höhe von 185.064 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verschlechterungen in Höhe von 96.694 €.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 55 Verbesserungen in Höhe von 349.218 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 496.527 €.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5, Produktgruppe 58 Verbesserungen in Höhe von 603.542 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 500 €.
Im Fachbereich 5 werden auch verschiedene Sonderprojekte betreut. Diese fließen mit folgenden Beträgen in die Jahresrechnung 2020 ein:
Sonderprojekt |
Ergebnisplan |
Finanzplan |
Bahnflächen |
3.707,44 € |
187.338,82 € |
IHK Dorenkamp |
-45.556,80 € |
-346.934,06 € |
Rahmenplan Innenstadt |
10.779.872,81€ |
-2.651.761,87 € |
Konversion |
-432,00 € |
-3.638.997,96 € |
Hinweise zu
finanziellen Auswirkungen:
Verbesserungen in einzelnen Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt. Ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt, wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.
Nähere Erläuterungen zum Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschlussbericht entnommen werden.
Auswirkungen der
Corona-Pandemie
Im Jahresabschluss 2022 sind keine Abweichungen aufgrund der Corona-Pandemie feststellbar.
Anlage 1: 51 – Teiljahresabschlussbericht 2020
Anlage 2: 51 – Erläuterungen zum Bericht
Anlage 3: 55 – Teiljahresabschlussbericht 2020
Anlage 4: 55 – Erläuterungen zum Bericht
Anlage 5: 58 – Teiljahresabschlussbericht 2020
Anlage 6: 58 – Erläuterungen zum Bericht