Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Bauausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen, Produktgruppen 52, 53, 56 und 57 sowie zu den Sonderprojekten Bahnflächen und Rahmenplan Innenstadt mit dem Stand der Daten vom 31.10.2021 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zur Kenntnis zu nehmen. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
- Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:
- Produkt 5302
Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppe 52, 53, 56 und 57 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 16.948.000 €.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Finanzplan für den Fachbereich 5 – Produktgruppe 52, 53, 56 und 57 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 17.014.000 €.
Zu den Sonderprojekten Bahnflächen und Rahmenplan Innenstadt wird auf die jährlichen Sachstandsberichte verwiesen.
Auswirkungen der
Corona-Pandemie
Folgende Abweichungen in dem Fach/Sonderbereich sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:
Produkt: 5202 –
Zentrale Gebäudewirtschaft
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Ergebnisplan |
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Berichts-zeile |
Ertrags-u.
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Begründung |
Verbesserung
(+) / |
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13 |
Aufw.
für Gebäudereinigung |
Aufgrund
der Schul- und Hallenschließungen sind die Mehraufwendungen geringer als
erwartet. |
+275.000 EUR |
Produkt: 5301 –
Verkehrs- und Mobilitätsplanung
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Ergebnisplan |
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Berichts-zeile |
Ertrags-u.
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Begründung |
Verbesserung
(+) / |
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2 |
Zuwendungen und allgemeine Umlagen |
Landeszuwendung für zusätzliche Busverkehr zur
Schülerbeförderung |
+131.500
EUR |
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15 |
Transferaufwendungen |
Weiterleitung
der o. g. Mittel an die Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH |
-131.500 EUR |
Anlagen:
Anlage 1: 52 – Bericht zum Stichtag 31.10.2021
Anlage 2: 52 – Erläuterungen zum Bericht
Anlage 3: 5301 – Bericht zum Stichtag 31.10.2021
Anlage 4: 5301 – Erläuterungen zum Bericht
Anlage 5: 56 – Bericht zum Stichtag 31.10.2021
Anlage 6: 56 – Erläuterungen zum Bericht
Anlage 7: 57 – Bericht zum Stichtag 31.10.2021
Anlage 8: 57 – Erläuterungen zum Bericht